光大证券:政策仍是提振经济预期与市场偏好的关键
证券时报·e公司
2023-07-06 08:33:49
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光大证券每日策略:7月5日,A股市场缩量回调。整体来看,市场在短暂反弹后再度震荡回落,核心原因还是经济预期较弱。接下来,政策仍然是提振经济预期与市场偏好的关键。从决策层近期表态看,6月降息后新一批稳增长政策有望于未来两个月发布,例如推出政策性金融工具为基建补充“弹药”、放松高能级城市需求端和土地政策。政策支撑下,下半年经济内生动能有望逐步恢复,所以当前市场底部支撑大概率也会比较强,无须过于担心。预计指数将继续围绕3200点上下震荡,注意热点轮动节奏。配置上,存量博弈格局下,热点轮动较快,业绩主线或是最稳妥的选择,继续关注新能源车、火电、旅游、消费电子等中报预期改善的板块;同时,“AI+”方向的游戏、算力、光通信等板块在短线调整后,有望迎来情绪修复的窗口;此外,中美高科技领域博弈又升级,半导体、6G、机器视觉、华为系等主要的科技自主概念或将再次受益表现。
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